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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/23-2025/03/24)

【提出】: 2025/06/19 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シナプス(Synapse)
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	31,700	3,660.83	116,048,394	3,771.00	119,540,700	5.08
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	54,300	2,143.28	116,380,064	1,803.50	97,930,050	4.16
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	35,300	2,810.02	99,193,567	2,729.00	96,333,700	4.09
日本	株式	日立製作所	電気機器	25,900	3,659.62	94,784,070	3,518.00	91,116,200	3.87
日本	株式	三菱重工業	機械	26,000	2,743.90	71,341,513	2,796.50	72,709,000	3.09
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	7,500	8,072.88	60,546,585	7,942.00	59,565,000	2.53
日本	株式	任天堂	その他製品	4,900	10,673.62	52,300,728	11,830.00	57,967,000	2.46
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,900	5,898.68	58,396,953	5,708.00	56,509,200	2.40
日本	株式	日本電気	電気機器	14,800	3,131.30	46,343,238	3,476.00	51,444,800	2.19
日本	株式	ライオン	化学	25,300	1,781.23	45,065,093	1,750.50	44,287,650	1.88
日本	株式	丸紅	卸売業	14,700	2,456.50	36,110,607	2,528.00	37,161,600	1.58
日本	株式	アシックス	その他製品	11,400	3,039.90	34,654,893	3,084.00	35,157,600	1.49
日本	株式	ディスコ	機械	1,200	30,037.56	36,045,068	27,620.00	33,144,000	1.41
日本	株式	大林組	建設業	14,900	2,010.71	29,959,602	2,216.50	33,025,850	1.40
日本	株式	三井不動産	不動産業	23,400	1,395.23	32,648,350	1,409.00	32,970,600	1.40
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	700	45,179.65	31,625,752	46,980.00	32,886,000	1.40
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	10,600	2,985.97	31,651,263	2,996.00	31,757,600	1.35
日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	8,900	3,957.60	35,222,663	3,525.00	31,372,500	1.33
日本	株式	スズキ	輸送用機器	18,300	1,780.10	32,575,898	1,707.50	31,247,250	1.33
日本	株式	東宝	情報・通信業	3,800	7,285.30	27,684,133	8,160.00	31,008,000	1.32
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	511	55,781.94	28,504,570	56,178.28	28,707,102	1.22
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,236	23,380.05	28,897,747	22,834.01	28,222,837	1.20
日本	株式	味の素	食料品	9,400	2,929.29	27,535,322	2,916.00	27,410,400	1.16
日本	株式	セコム	サービス業	5,200	5,142.38	26,740,387	5,248.00	27,289,600	1.16
日本	株式	KDDI	情報・通信業	10,800	2,397.15	25,889,271	2,523.50	27,253,800	1.16
日本	株式	テルモ	精密機器	9,700	2,723.80	26,420,905	2,739.00	26,568,300	1.13
日本	株式	山九	陸運業	4,200	6,268.88	26,329,315	6,249.00	26,245,800	1.11
日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	15,900	1,838.97	29,239,559	1,641.00	26,091,900	1.11
日本	株式	京王電鉄	陸運業	6,500	3,791.95	24,647,675	3,873.00	25,174,500	1.07
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	22,400	1,139.35	25,521,370	1,024.50	22,948,800	0.97

ロ種類別・業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	3.41
	食料品	2.45
	繊維製品	0.19
	パルプ・紙	0.19
	化学	3.54
	医薬品	0.71
	石油・石炭製品	0.69
	ゴム製品	0.66
	ガラス・土石製品	0.37
	鉄鋼	0.85
	非鉄金属	1.02
	機械	7.57
	電気機器	17.19
	輸送用機器	5.42
	精密機器	2.40
	その他製品	4.95
	電気・ガス業	0.78
	陸運業	3.94
	情報・通信業	8.25
	卸売業	3.06
	小売業	5.04
	銀行業	9.25
	証券、商品先物取引業	0.68
	保険業	4.08
	その他金融業	0.75
	不動産業	2.23
	サービス業	6.38
株式(外国)	ソフトウェア・サービス	1.22
	メディア・娯楽	1.20
合計		98.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/23-2025/03/24)

開示資料

決算