有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/23-2024/03/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
シナプス(Synapse)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
シナプス(Synapse)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2024年4月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 35,800 | 3,872.00 | 138,617,600 | 3,638.00 | 130,240,400 | 4.92 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 5,000 | 13,780.00 | 68,900,000 | 14,620.00 | 73,100,000 | 2.76 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 44,000 | 1,602.00 | 70,488,000 | 1,579.50 | 69,498,000 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 4,500 | 13,450.00 | 60,525,000 | 13,085.00 | 58,882,500 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 15,600 | 3,572.00 | 55,723,200 | 3,620.00 | 56,472,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 800 | 71,830.00 | 57,464,000 | 70,300.00 | 56,240,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,500 | 39,330.00 | 58,995,000 | 35,120.00 | 52,680,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 8,900 | 4,777.82 | 42,522,555 | 4,991.00 | 44,419,900 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 8,200 | 4,965.00 | 40,713,000 | 4,897.00 | 40,155,400 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 229,500 | 183.50 | 42,113,250 | 170.80 | 39,198,600 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 7,300 | 4,913.00 | 35,864,900 | 5,364.00 | 39,157,200 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 6,000 | 6,421.05 | 38,526,294 | 6,195.00 | 37,170,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 11,000 | 3,411.00 | 37,521,000 | 3,318.00 | 36,498,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 5,100 | 6,744.00 | 34,394,400 | 6,902.00 | 35,200,200 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 9,800 | 3,504.00 | 34,339,200 | 3,500.00 | 34,300,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 14,100 | 2,289.26 | 32,278,621 | 2,392.50 | 33,734,250 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 37,000 | 984.80 | 36,437,600 | 900.00 | 33,300,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 20,700 | 1,741.50 | 36,049,050 | 1,603.50 | 33,192,450 | 1.25 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 511 | 67,368.15 | 34,425,126 | 63,113.03 | 32,250,755 | 1.22 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 1,236 | 23,158.44 | 28,623,831 | 26,068.94 | 32,221,203 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | ダイヘン | 電気機器 | 3,300 | 9,540.00 | 31,482,000 | 9,660.00 | 31,878,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 七十七銀行 | 銀行業 | 7,100 | 4,160.00 | 29,536,000 | 4,465.00 | 31,701,500 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 4,000 | 8,240.00 | 32,960,000 | 7,840.00 | 31,360,000 | 1.18 |
| アメリカ | 株式 | REGENERON PHARMACEUTICALS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 222 | 151,880.77 | 33,717,530 | 140,030.11 | 31,086,684 | 1.17 |
| アメリカ | 株式 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 2,125 | 13,943.70 | 29,630,368 | 14,619.94 | 31,067,376 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3,900 | 9,247.00 | 36,063,300 | 7,915.00 | 30,868,500 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 51,300 | 629.00 | 32,267,700 | 579.00 | 29,702,700 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 6,700 | 5,039.00 | 33,761,300 | 4,362.00 | 29,225,400 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 群馬銀行 | 銀行業 | 30,400 | 898.04 | 27,300,278 | 960.20 | 29,190,080 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 26,600 | 1,046.00 | 27,823,600 | 1,074.50 | 28,581,700 | 1.08 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2024年4月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.45 |
| 鉱業 | 1.27 | |
| 建設業 | 2.28 | |
| 食料品 | 1.52 | |
| パルプ・紙 | 0.21 | |
| 化学 | 5.02 | |
| 医薬品 | 2.60 | |
| 石油・石炭製品 | 1.08 | |
| ゴム製品 | 0.89 | |
| ガラス・土石製品 | 1.18 | |
| 鉄鋼 | 0.67 | |
| 非鉄金属 | 0.36 | |
| 機械 | 5.28 | |
| 電気機器 | 17.32 | |
| 輸送用機器 | 8.57 | |
| 精密機器 | 0.69 | |
| その他製品 | 1.19 | |
| 電気・ガス業 | 2.31 | |
| 陸運業 | 2.50 | |
| 海運業 | 0.79 | |
| 情報・通信業 | 4.46 | |
| 卸売業 | 5.89 | |
| 小売業 | 4.16 | |
| 銀行業 | 8.03 | |
| 証券、商品先物取引業 | 3.30 | |
| 保険業 | 2.74 | |
| その他金融業 | 0.91 | |
| 不動産業 | 1.83 | |
| サービス業 | 3.04 | |
| 株式(外国) | 耐久消費財・アパレル | 0.58 |
| 食品・飲料・タバコ | 0.32 | |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.17 | |
| ソフトウェア・サービス | 1.98 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.17 | |
| メディア・娯楽 | 1.79 | |
| 合 計 | 97.57 | |
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