有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/23-2024/03/22)

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【提出】: 2024/06/19 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シナプス(Synapse)
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	35,800	3,872.00	138,617,600	3,638.00	130,240,400	4.92
日本	株式	日立製作所	電気機器	5,000	13,780.00	68,900,000	14,620.00	73,100,000	2.76
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	44,000	1,602.00	70,488,000	1,579.50	69,498,000	2.62
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,500	13,450.00	60,525,000	13,085.00	58,882,500	2.22
日本	株式	三菱商事	卸売業	15,600	3,572.00	55,723,200	3,620.00	56,472,000	2.13
日本	株式	キーエンス	電気機器	800	71,830.00	57,464,000	70,300.00	56,240,000	2.12
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,500	39,330.00	58,995,000	35,120.00	52,680,000	1.99
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,900	4,777.82	42,522,555	4,991.00	44,419,900	1.68
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	8,200	4,965.00	40,713,000	4,897.00	40,155,400	1.52
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	229,500	183.50	42,113,250	170.80	39,198,600	1.48
日本	株式	第一三共	医薬品	7,300	4,913.00	35,864,900	5,364.00	39,157,200	1.48
日本	株式	信越化学工業	化学	6,000	6,421.05	38,526,294	6,195.00	37,170,000	1.40
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	11,000	3,411.00	37,521,000	3,318.00	36,498,000	1.38
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	5,100	6,744.00	34,394,400	6,902.00	35,200,200	1.33
日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	9,800	3,504.00	34,339,200	3,500.00	34,300,000	1.30
日本	株式	INPEX	鉱業	14,100	2,289.26	32,278,621	2,392.50	33,734,250	1.27
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	37,000	984.80	36,437,600	900.00	33,300,000	1.26
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	20,700	1,741.50	36,049,050	1,603.50	33,192,450	1.25
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	511	67,368.15	34,425,126	63,113.03	32,250,755	1.22
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,236	23,158.44	28,623,831	26,068.94	32,221,203	1.22
日本	株式	ダイヘン	電気機器	3,300	9,540.00	31,482,000	9,660.00	31,878,000	1.20
日本	株式	七十七銀行	銀行業	7,100	4,160.00	29,536,000	4,465.00	31,701,500	1.20
日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	4,000	8,240.00	32,960,000	7,840.00	31,360,000	1.18
アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	222	151,880.77	33,717,530	140,030.11	31,086,684	1.17
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	2,125	13,943.70	29,630,368	14,619.94	31,067,376	1.17
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,900	9,247.00	36,063,300	7,915.00	30,868,500	1.17
日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	51,300	629.00	32,267,700	579.00	29,702,700	1.12
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	6,700	5,039.00	33,761,300	4,362.00	29,225,400	1.10
日本	株式	群馬銀行	銀行業	30,400	898.04	27,300,278	960.20	29,190,080	1.10
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	26,600	1,046.00	27,823,600	1,074.50	28,581,700	1.08

ロ種類別・業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.45
	鉱業	1.27
	建設業	2.28
	食料品	1.52
	パルプ・紙	0.21
	化学	5.02
	医薬品	2.60
	石油・石炭製品	1.08
	ゴム製品	0.89
	ガラス・土石製品	1.18
	鉄鋼	0.67
	非鉄金属	0.36
	機械	5.28
	電気機器	17.32
	輸送用機器	8.57
	精密機器	0.69
	その他製品	1.19
	電気・ガス業	2.31
	陸運業	2.50
	海運業	0.79
	情報・通信業	4.46
	卸売業	5.89
	小売業	4.16
	銀行業	8.03
	証券、商品先物取引業	3.30
	保険業	2.74
	その他金融業	0.91
	不動産業	1.83
	サービス業	3.04
株式(外国)	耐久消費財・アパレル	0.58
	食品・飲料・タバコ	0.32
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.17
	ソフトウェア・サービス	1.98
	半導体・半導体製造装置	1.17
	メディア・娯楽	1.79
合計		97.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/23-2024/03/22)

開示資料

決算