有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 22,900 | 4,972.00 | 113,858,800 | 4,864.00 | 111,385,600 | 3.72 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 175,100 | 553.00 | 96,830,300 | 520.10 | 91,069,510 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 18,200 | 4,588.13 | 83,504,024 | 4,530.00 | 82,446,000 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 9,800 | 8,152.70 | 79,896,504 | 8,185.00 | 80,213,000 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 23,300 | 3,609.00 | 84,089,700 | 3,413.00 | 79,522,900 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 12,000 | 6,128.26 | 73,539,150 | 6,203.00 | 74,436,000 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 62,000 | 1,188.50 | 73,687,000 | 1,198.00 | 74,276,000 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,700 | 27,276.84 | 73,647,492 | 27,345.00 | 73,831,500 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 13,000 | 6,098.00 | 79,274,000 | 5,654.00 | 73,502,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 16,900 | 4,069.87 | 68,780,867 | 4,296.00 | 72,602,400 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 8,100 | 8,520.00 | 69,012,000 | 8,445.00 | 68,404,500 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 27,400 | 2,170.04 | 59,459,248 | 2,251.00 | 61,677,400 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 61,600 | 1,017.00 | 62,647,200 | 994.40 | 61,255,040 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 10,500 | 5,573.41 | 58,520,893 | 5,740.00 | 60,270,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 31,300 | 1,973.23 | 61,762,369 | 1,906.50 | 59,673,450 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 25,400 | 2,292.00 | 58,216,800 | 2,336.00 | 59,334,400 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 19,900 | 3,159.79 | 62,879,984 | 2,963.00 | 58,963,700 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 36,700 | 1,637.51 | 60,096,910 | 1,586.50 | 58,224,550 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 34,000 | 1,737.00 | 59,058,000 | 1,694.00 | 57,596,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 62,000 | 946.07 | 58,656,778 | 926.70 | 57,455,400 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 5,800 | 10,195.00 | 59,131,000 | 9,824.00 | 56,979,200 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 18,100 | 3,165.00 | 57,286,500 | 3,085.00 | 55,838,500 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 40,000 | 1,372.00 | 54,880,000 | 1,387.00 | 55,480,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 36,100 | 1,515.16 | 54,697,352 | 1,497.00 | 54,041,700 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 4,800 | 9,440.00 | 45,312,000 | 10,280.00 | 49,344,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 東洋紡 | 繊維製品 | 258,000 | 172.68 | 44,551,466 | 187.00 | 48,246,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 15,800 | 2,837.00 | 44,824,600 | 3,040.00 | 48,032,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 63,000 | 765.00 | 48,195,000 | 748.00 | 47,124,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 5,300 | 8,279.90 | 43,883,494 | 8,884.00 | 47,085,200 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 17,000 | 2,790.50 | 47,438,500 | 2,725.00 | 46,325,000 | 1.55 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.10 |
| 食料品 | 4.19 | ||
| 繊維製品 | 3.53 | ||
| 化学 | 4.34 | ||
| 医薬品 | 4.23 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.05 | ||
| ゴム製品 | 1.47 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.06 | ||
| 非鉄金属 | 1.42 | ||
| 機械 | 7.10 | ||
| 電気機器 | 11.27 | ||
| 輸送用機器 | 6.84 | ||
| 精密機器 | 3.29 | ||
| 電気・ガス業 | 3.96 | ||
| 陸運業 | 4.71 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.23 | ||
| 情報・通信業 | 7.72 | ||
| 卸売業 | 1.03 | ||
| 小売業 | 2.53 | ||
| 銀行業 | 7.63 | ||
| 保険業 | 2.40 | ||
| その他金融業 | 1.94 | ||
| 不動産業 | 2.48 | ||
| サービス業 | 5.12 | ||
| 合計 | 97.63 |
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