有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

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【提出】: 2021/06/17 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,500	11,460.00	74,490,000	10,900.00	70,850,000	2.84
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,300	8,362.00	69,404,600	8,127.00	67,454,100	2.71
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,481	20,514.78	50,897,186	25,647.56	63,631,617	2.55
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	98,800	653.90	64,605,320	578.00	57,106,400	2.29
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	2,026	22,537.61	45,661,212	25,801.15	52,273,150	2.10
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	1,157	37,839.01	43,779,739	42,776.81	49,492,770	1.99
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	33,000	1,370.73	45,234,123	1,452.10	47,919,465	1.92
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,929	14,680.49	42,999,173	16,164.12	47,344,715	1.90
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	831	51,288.60	42,620,827	55,009.64	45,713,019	1.84
ケイマン諸島	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	耐久消費財・アパレル	23,000	1,689.21	38,851,876	1,981.03	45,563,828	1.83
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,600	9,764.97	44,918,894	9,885.00	45,471,000	1.83
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	16,200	2,947.00	47,741,400	2,755.00	44,631,000	1.79
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	13,300	3,345.00	44,488,500	3,232.00	42,985,600	1.73
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	2,082	20,820.88	43,349,073	20,187.99	42,031,410	1.69
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	21,100	1,993.00	42,052,300	1,965.50	41,472,050	1.66
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	21,700	1,931.50	41,913,550	1,907.00	41,381,900	1.66
日本	株式	商船三井	海運業	9,300	4,295.00	39,943,500	4,390.00	40,827,000	1.64
日本	株式	信越化学工業	化学	2,200	18,275.00	40,205,000	18,450.00	40,590,000	1.63
日本	株式	キユーピー	食料品	14,800	2,559.70	37,883,618	2,584.00	38,243,200	1.54
日本	株式	デンソー	輸送用機器	5,300	7,275.45	38,559,918	7,059.00	37,412,700	1.50
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,979	16,346.03	32,348,805	16,983.27	33,609,904	1.35
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,300	5,359.00	33,761,700	5,230.00	32,949,000	1.32
日本	株式	三井物産	卸売業	13,800	2,384.50	32,906,100	2,303.50	31,788,300	1.28
日本	株式	トプコン	精密機器	21,300	1,374.00	29,266,200	1,492.00	31,779,600	1.28
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	10,200	3,290.00	33,558,000	3,090.00	31,518,000	1.27
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	8,400	4,145.00	34,818,000	3,720.00	31,248,000	1.25
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	8,700	3,636.75	31,639,803	3,570.00	31,059,000	1.25
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	63,500	514.90	32,696,150	471.20	29,921,200	1.20
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	8,800	3,365.00	29,612,000	3,390.00	29,832,000	1.20
アメリカ	株式	CHEGG INC	消費者サービス	2,955	9,987.79	29,513,924	10,052.06	29,703,838	1.19

ロ種類別・業種別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.26
		食料品	1.54
		化学	4.28
		医薬品	1.48
		石油・石炭製品	1.20
		ガラス・土石製品	2.18
		鉄鋼	1.66
		非鉄金属	1.69
		機械	5.43
		電気機器	12.93
		輸送用機器	7.13
		精密機器	2.23
		陸運業	1.65
		海運業	1.64
		情報・通信業	9.18
		卸売業	2.47
		小売業	1.80
		銀行業	4.51
		証券、商品先物取引業	2.00
		保険業	2.99
		不動産業	1.04
		サービス業	3.00
	外国	耐久消費財・アパレル	1.83
		消費者サービス	1.19
		メディア・娯楽	1.69
		小売	0.98
		食品・飲料・タバコ	0.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.59
		各種金融	1.99
		保険	1.92
		ソフトウェア・サービス	4.92
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.90
		半導体・半導体製造装置	1.35
合計			97.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

開示資料

決算