有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2021年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 6,500 | 11,460.00 | 74,490,000 | 10,900.00 | 70,850,000 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 8,300 | 8,362.00 | 69,404,600 | 8,127.00 | 67,454,100 | 2.71 |
| アメリカ | 株式 | IQVIA HOLDINGS INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,481 | 20,514.78 | 50,897,186 | 25,647.56 | 63,631,617 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 98,800 | 653.90 | 64,605,320 | 578.00 | 57,106,400 | 2.29 |
| アメリカ | 株式 | VISA INC | ソフトウェア・サービス | 2,026 | 22,537.61 | 45,661,212 | 25,801.15 | 52,273,150 | 2.10 |
| アメリカ | 株式 | S&P GLOBAL INC | 各種金融 | 1,157 | 37,839.01 | 43,779,739 | 42,776.81 | 49,492,770 | 1.99 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 33,000 | 1,370.73 | 45,234,123 | 1,452.10 | 47,919,465 | 1.92 |
| アメリカ | 株式 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2,929 | 14,680.49 | 42,999,173 | 16,164.12 | 47,344,715 | 1.90 |
| アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 831 | 51,288.60 | 42,620,827 | 55,009.64 | 45,713,019 | 1.84 |
| ケイマン諸島 | 株式 | ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED | 耐久消費財・アパレル | 23,000 | 1,689.21 | 38,851,876 | 1,981.03 | 45,563,828 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 4,600 | 9,764.97 | 44,918,894 | 9,885.00 | 45,471,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 16,200 | 2,947.00 | 47,741,400 | 2,755.00 | 44,631,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 13,300 | 3,345.00 | 44,488,500 | 3,232.00 | 42,985,600 | 1.73 |
| アメリカ | 株式 | THE WALT DISNEY CO. | メディア・娯楽 | 2,082 | 20,820.88 | 43,349,073 | 20,187.99 | 42,031,410 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 21,100 | 1,993.00 | 42,052,300 | 1,965.50 | 41,472,050 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 21,700 | 1,931.50 | 41,913,550 | 1,907.00 | 41,381,900 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 9,300 | 4,295.00 | 39,943,500 | 4,390.00 | 40,827,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 2,200 | 18,275.00 | 40,205,000 | 18,450.00 | 40,590,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | キユーピー | 食料品 | 14,800 | 2,559.70 | 37,883,618 | 2,584.00 | 38,243,200 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 5,300 | 7,275.45 | 38,559,918 | 7,059.00 | 37,412,700 | 1.50 |
| アメリカ | 株式 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,979 | 16,346.03 | 32,348,805 | 16,983.27 | 33,609,904 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 6,300 | 5,359.00 | 33,761,700 | 5,230.00 | 32,949,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 13,800 | 2,384.50 | 32,906,100 | 2,303.50 | 31,788,300 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 21,300 | 1,374.00 | 29,266,200 | 1,492.00 | 31,779,600 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 10,200 | 3,290.00 | 33,558,000 | 3,090.00 | 31,518,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 8,400 | 4,145.00 | 34,818,000 | 3,720.00 | 31,248,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 8,700 | 3,636.75 | 31,639,803 | 3,570.00 | 31,059,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 63,500 | 514.90 | 32,696,150 | 471.20 | 29,921,200 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 8,800 | 3,365.00 | 29,612,000 | 3,390.00 | 29,832,000 | 1.20 |
| アメリカ | 株式 | CHEGG INC | 消費者サービス | 2,955 | 9,987.79 | 29,513,924 | 10,052.06 | 29,703,838 | 1.19 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.26 |
| 食料品 | 1.54 | ||
| 化学 | 4.28 | ||
| 医薬品 | 1.48 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.20 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.18 | ||
| 鉄鋼 | 1.66 | ||
| 非鉄金属 | 1.69 | ||
| 機械 | 5.43 | ||
| 電気機器 | 12.93 | ||
| 輸送用機器 | 7.13 | ||
| 精密機器 | 2.23 | ||
| 陸運業 | 1.65 | ||
| 海運業 | 1.64 | ||
| 情報・通信業 | 9.18 | ||
| 卸売業 | 2.47 | ||
| 小売業 | 1.80 | ||
| 銀行業 | 4.51 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.00 | ||
| 保険業 | 2.99 | ||
| 不動産業 | 1.04 | ||
| サービス業 | 3.00 | ||
| 外国 | 耐久消費財・アパレル | 1.83 | |
| 消費者サービス | 1.19 | ||
| メディア・娯楽 | 1.69 | ||
| 小売 | 0.98 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 0.75 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3.59 | ||
| 各種金融 | 1.99 | ||
| 保険 | 1.92 | ||
| ソフトウェア・サービス | 4.92 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1.90 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 1.35 | ||
| 合計 | 97.40 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
