有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/25-2026/03/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
シナプス(Synapse)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
シナプス(Synapse)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2026年4月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 46,100 | 2,564.50 | 118,223,450 | 2,817.00 | 129,863,700 | 4.05 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,500 | 42,602.66 | 106,506,658 | 44,390.00 | 110,975,000 | 3.46 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 27,000 | 3,251.00 | 87,777,000 | 3,023.00 | 81,621,000 | 2.54 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 1,236 | 48,277.39 | 59,670,854 | 56,126.88 | 69,372,819 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 900 | 53,790.00 | 48,411,000 | 73,480.00 | 66,132,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 11,600 | 4,345.44 | 50,407,137 | 5,090.00 | 59,044,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 28,000 | 1,726.00 | 48,328,000 | 2,059.00 | 57,652,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 13,000 | 4,318.65 | 56,142,451 | 4,434.00 | 57,642,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 2,000 | 22,161.82 | 44,323,636 | 28,260.00 | 56,520,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 1,500 | 21,465.00 | 32,197,500 | 37,560.00 | 56,340,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 20,000 | 2,504.00 | 50,080,000 | 2,689.00 | 53,780,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | アドテック プラズマ テクノロジー | 電気機器 | 20,100 | 2,554.56 | 51,346,607 | 2,672.00 | 53,707,200 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,500 | 10,480.00 | 47,160,000 | 11,660.00 | 52,470,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 27,000 | 1,959.50 | 52,906,500 | 1,938.00 | 52,326,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | JX金属 | 非鉄金属 | 10,700 | 3,369.00 | 36,048,300 | 4,790.00 | 51,253,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 3,700 | 7,540.00 | 27,898,000 | 13,480.00 | 49,876,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | アシックス | その他製品 | 10,800 | 4,394.58 | 47,461,434 | 4,432.00 | 47,865,600 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 7,800 | 5,189.00 | 40,474,200 | 6,072.00 | 47,361,600 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 8,900 | 4,214.26 | 37,506,946 | 5,156.00 | 45,888,400 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 12,500 | 2,780.43 | 34,755,401 | 3,589.00 | 44,862,500 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 4,200 | 9,214.00 | 38,698,800 | 10,190.00 | 42,798,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 9,000 | 4,517.00 | 40,653,000 | 4,615.00 | 41,535,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 6,500 | 5,144.00 | 33,436,000 | 6,231.00 | 40,501,500 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 4,600 | 7,565.69 | 34,802,167 | 8,411.00 | 38,690,600 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,300 | 27,265.00 | 35,444,500 | 29,100.00 | 37,830,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | スカパーJSAT | 情報・通信業 | 10,900 | 2,732.00 | 29,778,800 | 3,450.00 | 37,605,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 500 | 61,830.00 | 30,915,000 | 73,590.00 | 36,795,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 11,300 | 2,816.25 | 31,823,667 | 3,200.00 | 36,160,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 沖電気工業 | 電気機器 | 10,700 | 2,470.00 | 26,429,000 | 3,345.00 | 35,791,500 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 5,200 | 5,651.00 | 29,385,200 | 6,875.00 | 35,750,000 | 1.11 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2026年4月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 2.88 |
| 食料品 | 2.86 | |
| 繊維製品 | 0.23 | |
| 化学 | 5.77 | |
| 医薬品 | 1.28 | |
| 石油・石炭製品 | 0.51 | |
| ガラス・土石製品 | 3.27 | |
| 鉄鋼 | 0.52 | |
| 非鉄金属 | 3.75 | |
| 機械 | 6.00 | |
| 電気機器 | 22.19 | |
| 輸送用機器 | 3.67 | |
| 精密機器 | 2.99 | |
| その他製品 | 1.75 | |
| 電気・ガス業 | 0.65 | |
| 陸運業 | 0.69 | |
| 情報・通信業 | 6.73 | |
| 卸売業 | 6.35 | |
| 小売業 | 3.97 | |
| 銀行業 | 11.57 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.25 | |
| 保険業 | 1.95 | |
| 不動産業 | 2.42 | |
| サービス業 | 2.05 | |
| 株式(外国) | ソフトウェア・サービス | 1.08 |
| メディア・娯楽 | 2.16 | |
| 合 計 | 97.55 | |
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