- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成25年 6月24日現在) | 第15期 (平成26年 6月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 93,473,797 | 60,333,064 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,557,918,679 | 1,222,328,139 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,158,000 | |||
| 未収利息 | 76 | 33 | |||
| 差入委託証拠金 | 3,600,000 | 1,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,654,992,552 | 1,285,319,236 | |||
| 資産合計 | 1,654,992,552 | 1,285,319,236 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 854,720 | - | |||
| 前受金 | 1,152,000 | 1,298,000 | |||
| 未払解約金 | - | 571,056 | |||
| 未払受託者報酬 | 805,254 | 782,387 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,857,734 | 8,606,230 | |||
| その他未払費用 | 40,203 | 39,055 | |||
| 流動負債合計 | 11,709,911 | 11,296,728 | |||
| 負債合計 | 11,709,911 | 11,296,728 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,805,110,489 | 1,811,132,793 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,161,827,848 | △537,110,285 | |||
| (分配準備積立金) | 416,007,483 | 166,033,163 | |||
| 元本等合計 | 1,643,282,641 | 1,274,022,508 | |||
| 純資産合計 | 1,643,282,641 | 1,274,022,508 | |||
| 負債純資産合計 | 1,654,992,552 | 1,285,319,236 | |||
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