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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月23日-平成30年6月22日)

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【提出】: 2018/09/20 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【朝日ライフクオンツ日本株オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 (2017年 6月22日現在)	第19期 (2018年 6月22日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		168,122,774	175,943,497
		親投資信託受益証券		2,348,565,339	2,570,172,618
		派生商品評価勘定		955,000	-
		前払金		-	2,949,000
		差入委託証拠金		5,250,000	4,650,000
		流動資産合計		2,522,893,113	2,753,715,115
	資産合計			2,522,893,113	2,753,715,115
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		-	2,789,100
		前受金		1,205,000	-
		未払金		-	321,640
		未払収益分配金		-	120,144,788
		未払受託者報酬		1,299,831	1,498,925
		未払委託者報酬		14,298,077	16,488,144
		未払利息		405	506
		その他未払費用		64,930	74,889
		流動負債合計		16,868,243	141,317,992
	負債合計			16,868,243	141,317,992
純資産の部
	元本等
		元本		2,615,536,884	2,611,843,222
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△109,512,014	553,901
			(分配準備積立金)	109,502,831	199,568,700
		元本等合計		2,506,024,870	2,612,397,123
	純資産合計			2,506,024,870	2,612,397,123
負債純資産合計				2,522,893,113	2,753,715,115

開示資料

決算

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