- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月23日-令和4年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2021年 6月22日現在) | 第23期 (2022年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 540,753,239 | 66,370,218 |
| 親投資信託受益証券 | 2,627,368,752 | 2,933,447,121 |
| 前払金 | 18,517,500 | 2,913,000 |
| 差入委託証拠金 | 23,055,000 | 2,700,000 |
| 流動資産合計 | 3,209,694,491 | 3,005,430,339 |
| 資産合計 | 3,209,694,491 | 3,005,430,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 218,000 | 3,003,000 |
| 未払金 | 2,180,250 | - |
| 未払収益分配金 | 508,865,688 | - |
| 未払解約金 | - | 19 |
| 未払受託者報酬 | 1,680,037 | 1,689,251 |
| 未払委託者報酬 | 18,480,308 | 18,581,766 |
| 未払利息 | 1,244 | 198 |
| その他未払費用 | 83,943 | 84,799 |
| 流動負債合計 | 531,509,470 | 23,359,033 |
| 負債合計 | 531,509,470 | 23,359,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,678,240,468 | 3,128,013,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,447 | △145,942,437 |
| (分配準備積立金) | 93,854 | 42,162,330 |
| 元本等合計 | 2,678,185,021 | 2,982,071,306 |
| 純資産合計 | 2,678,185,021 | 2,982,071,306 |
| 負債純資産合計 | 3,209,694,491 | 3,005,430,339 |
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