- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成26年 6月23日現在) | 第16期 (平成27年 6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,333,064 | 55,142,237 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,222,328,139 | 2,012,456,437 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,158,000 | - | |||
| 未収利息 | 33 | 15 | |||
| 前払金 | - | 1,137,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,500,000 | 1,395,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,285,319,236 | 2,070,130,689 | |||
| 資産合計 | 1,285,319,236 | 2,070,130,689 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 567,000 | |||
| 前受金 | 1,298,000 | - | |||
| 未払解約金 | 571,056 | 576,372 | |||
| 未払受託者報酬 | 782,387 | 866,262 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,606,230 | 9,528,790 | |||
| その他未払費用 | 39,055 | 43,253 | |||
| 流動負債合計 | 11,296,728 | 11,581,677 | |||
| 負債合計 | 11,296,728 | 11,581,677 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,811,132,793 | 2,189,797,753 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △537,110,285 | △131,248,741 | |||
| (分配準備積立金) | 166,033,163 | 159,294,625 | |||
| 元本等合計 | 1,274,022,508 | 2,058,549,012 | |||
| 純資産合計 | 1,274,022,508 | 2,058,549,012 | |||
| 負債純資産合計 | 1,285,319,236 | 2,070,130,689 | |||
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