- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年6月23日-令和1年6月24日)
【朝日ライフ クオンツ 日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2018年 6月22日現在) | 第20期 (2019年 6月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 175,943,497 | 241,809,412 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,570,172,618 | 2,239,814,068 | |||
| 前払金 | 2,949,000 | 2,473,500 | |||
| 差入委託証拠金 | 4,650,000 | 6,525,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,753,715,115 | 2,490,621,980 | |||
| 資産合計 | 2,753,715,115 | 2,490,621,980 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,789,100 | 1,948,500 | |||
| 未払金 | 321,640 | - | |||
| 未払収益分配金 | 120,144,788 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,498,925 | 1,337,987 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,488,144 | 14,717,820 | |||
| 未払利息 | 506 | 682 | |||
| その他未払費用 | 74,889 | 67,553 | |||
| 流動負債合計 | 141,317,992 | 18,072,542 | |||
| 負債合計 | 141,317,992 | 18,072,542 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,611,843,222 | 2,721,595,181 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 553,901 | △249,045,743 | |||
| (分配準備積立金) | 199,568,700 | 227,069,847 | |||
| 元本等合計 | 2,612,397,123 | 2,472,549,438 | |||
| 純資産合計 | 2,612,397,123 | 2,472,549,438 | |||
| 負債純資産合計 | 2,753,715,115 | 2,490,621,980 | |||
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