- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月25日-令和2年6月22日)
【朝日ライフ クオンツ 日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2019年 6月24日現在) | 第21期 (2020年 6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 241,809,412 | 216,660,334 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,239,814,068 | 2,368,104,107 | |||
| 前払金 | 2,473,500 | 4,430,400 | |||
| 差入委託証拠金 | 6,525,000 | 9,555,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,490,621,980 | 2,598,749,841 | |||
| 資産合計 | 2,490,621,980 | 2,598,749,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,948,500 | 6,185,400 | |||
| 未払解約金 | - | 8 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,337,987 | 1,369,176 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,717,820 | 15,060,848 | |||
| 未払利息 | 682 | 486 | |||
| その他未払費用 | 67,553 | 68,399 | |||
| 流動負債合計 | 18,072,542 | 22,684,317 | |||
| 負債合計 | 18,072,542 | 22,684,317 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,721,595,181 | 2,714,402,379 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △249,045,743 | △138,336,855 | |||
| (分配準備積立金) | 227,069,847 | 271,729,247 | |||
| 元本等合計 | 2,472,549,438 | 2,576,065,524 | |||
| 純資産合計 | 2,472,549,438 | 2,576,065,524 | |||
| 負債純資産合計 | 2,490,621,980 | 2,598,749,841 | |||
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