- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/06/25-2025/06/23)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2024年 6月24日現在) | 第26期 (2025年 6月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,545,560 | 69,537,545 |
| 親投資信託受益証券 | 3,987,988,134 | 3,345,850,837 |
| 派生商品評価勘定 | 58,900 | - |
| 未収利息 | 57 | 666 |
| 前払金 | 1,877,500 | 368,500 |
| 差入委託証拠金 | 6,300,080 | 1,452,269 |
| 流動資産合計 | 4,206,770,231 | 3,417,209,817 |
| 資産合計 | 4,206,770,231 | 3,417,209,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 487,500 | 398,500 |
| 未払金 | 928,300 | - |
| 未払収益分配金 | 896,024,124 | 180,039,876 |
| 未払解約金 | 1,798 | 76,490 |
| 未払受託者報酬 | 2,169,230 | 1,776,288 |
| 未払委託者報酬 | 23,861,501 | 19,539,106 |
| その他未払費用 | 108,397 | 88,759 |
| 流動負債合計 | 923,580,850 | 201,919,019 |
| 負債合計 | 923,580,850 | 201,919,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,246,464,219 | 3,214,997,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,725,162 | 293,005 |
| (分配準備積立金) | 3,058,940 | 214,454 |
| 元本等合計 | 3,283,189,381 | 3,215,290,798 |
| 純資産合計 | 3,283,189,381 | 3,215,290,798 |
| 負債純資産合計 | 4,206,770,231 | 3,417,209,817 |
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