- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/23-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2023年 6月22日現在) | 第25期 (2024年 6月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,118,466 | 210,545,560 |
| 親投資信託受益証券 | 3,736,745,368 | 3,987,988,134 |
| 派生商品評価勘定 | 1,545,000 | 58,900 |
| 未収利息 | - | 57 |
| 前払金 | - | 1,877,500 |
| 差入委託証拠金 | 1,830,000 | 6,300,080 |
| 流動資産合計 | 3,799,238,834 | 4,206,770,231 |
| 資産合計 | 3,799,238,834 | 4,206,770,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 487,500 |
| 前受金 | 1,685,000 | - |
| 未払金 | - | 928,300 |
| 未払収益分配金 | 656,276,181 | 896,024,124 |
| 未払解約金 | 1,440,201 | 1,798 |
| 未払受託者報酬 | 1,828,090 | 2,169,230 |
| 未払委託者報酬 | 20,108,900 | 23,861,501 |
| 未払利息 | 176 | - |
| その他未払費用 | 92,885 | 108,397 |
| 流動負債合計 | 681,431,433 | 923,580,850 |
| 負債合計 | 681,431,433 | 923,580,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,117,701,576 | 3,246,464,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,825 | 36,725,162 |
| (分配準備積立金) | 80,989 | 3,058,940 |
| 元本等合計 | 3,117,807,401 | 3,283,189,381 |
| 純資産合計 | 3,117,807,401 | 3,283,189,381 |
| 負債純資産合計 | 3,799,238,834 | 4,206,770,231 |
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