- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月23日-平成28年6月22日)
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成27年 6月22日現在) | 第17期 (平成28年 6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,142,237 | 143,617,006 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,012,456,437 | 1,845,457,952 | |||
| 未収利息 | 15 | - | |||
| 前払金 | 1,137,000 | 4,163,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,395,000 | 7,590,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,070,130,689 | 2,000,827,958 | |||
| 資産合計 | 2,070,130,689 | 2,000,827,958 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 567,000 | 5,868,000 | |||
| 未払解約金 | 576,372 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 866,262 | 1,130,813 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,528,790 | 12,438,903 | |||
| 未払利息 | - | 354 | |||
| その他未払費用 | 43,253 | 56,482 | |||
| 流動負債合計 | 11,581,677 | 19,494,552 | |||
| 負債合計 | 11,581,677 | 19,494,552 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,189,797,753 | 2,631,663,720 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,248,741 | △650,330,314 | |||
| (分配準備積立金) | 159,294,625 | 59,544,092 | |||
| 元本等合計 | 2,058,549,012 | 1,981,333,406 | |||
| 純資産合計 | 2,058,549,012 | 1,981,333,406 | |||
| 負債純資産合計 | 2,070,130,689 | 2,000,827,958 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
