- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成28年 6月22日現在) | 第18期 (平成29年 6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 143,617,006 | 168,122,774 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,845,457,952 | 2,348,565,339 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 955,000 | |||
| 前払金 | 4,163,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 7,590,000 | 5,250,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,000,827,958 | 2,522,893,113 | |||
| 資産合計 | 2,000,827,958 | 2,522,893,113 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,868,000 | - | |||
| 前受金 | - | 1,205,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,130,813 | 1,299,831 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,438,903 | 14,298,077 | |||
| 未払利息 | 354 | 405 | |||
| その他未払費用 | 56,482 | 64,930 | |||
| 流動負債合計 | 19,494,552 | 16,868,243 | |||
| 負債合計 | 19,494,552 | 16,868,243 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,631,663,720 | 2,615,536,884 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △650,330,314 | △109,512,014 | |||
| (分配準備積立金) | 59,544,092 | 109,502,831 | |||
| 元本等合計 | 1,981,333,406 | 2,506,024,870 | |||
| 純資産合計 | 1,981,333,406 | 2,506,024,870 | |||
| 負債純資産合計 | 2,000,827,958 | 2,522,893,113 | |||
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