有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間末 (平成27年 7月13日) | 第17期計算期間末 (平成28年 7月11日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 409,774,733 | 336,651,234 |
| 親投資信託受益証券 | 41,629,137,219 | 66,401,664,194 |
| 未収利息 | 112 | ― |
| 流動資産合計 | 42,038,912,064 | 66,738,315,428 |
| 資産合計 | 42,038,912,064 | 66,738,315,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 245,376,531 | 44,442,329 |
| 未払受託者報酬 | 19,091,429 | 34,721,145 |
| 未払委託者報酬 | 124,094,251 | 225,687,352 |
| 未払利息 | ― | 830 |
| その他未払費用 | 5,789,621 | 7,895,286 |
| 流動負債合計 | 394,351,832 | 312,746,942 |
| 負債合計 | 394,351,832 | 312,746,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,640,945,406 | 67,881,504,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,003,614,826 | △1,455,935,707 |
| (分配準備積立金) | 3,522,552,665 | 2,445,973,071 |
| 元本等合計 | 41,644,560,232 | 66,425,568,486 |
| 純資産合計 | 41,644,560,232 | 66,425,568,486 |
| 負債純資産合計 | 42,038,912,064 | 66,738,315,428 |
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