有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間末 (2020年 7月13日) | 第22期計算期間末 (2021年 7月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,687,718 | 166,277,773 |
| 親投資信託受益証券 | 32,338,989,192 | 31,822,981,761 |
| 未収入金 | 89,319,000 | - |
| 流動資産合計 | 32,594,995,910 | 31,989,259,534 |
| 資産合計 | 32,594,995,910 | 31,989,259,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 116,627,484 | 38,857,915 |
| 未払受託者報酬 | 17,217,658 | 15,741,238 |
| 未払委託者報酬 | 111,914,703 | 102,317,973 |
| 未払利息 | 360 | 387 |
| その他未払費用 | 4,826,352 | 4,096,884 |
| 流動負債合計 | 250,586,557 | 161,014,397 |
| 負債合計 | 250,586,557 | 161,014,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,640,730,285 | 16,862,997,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,703,679,068 | 14,965,248,000 |
| (分配準備積立金) | 3,090,909,593 | 5,361,938,007 |
| 元本等合計 | 32,344,409,353 | 31,828,245,137 |
| 純資産合計 | 32,344,409,353 | 31,828,245,137 |
| 負債純資産合計 | 32,594,995,910 | 31,989,259,534 |
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