有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間末 (平成30年7月11日) | 第20期計算期間末 (令和元年7月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 230,140,416 | 226,724,257 |
| 親投資信託受益証券 | 33,852,582,207 | 41,084,473,219 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 13,200,000 |
| 流動資産合計 | 34,086,722,623 | 41,324,397,476 |
| 資産合計 | 34,086,722,623 | 41,324,397,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,672,460 | 57,347,472 |
| 未払受託者報酬 | 17,300,647 | 21,942,996 |
| 未払委託者報酬 | 112,454,117 | 142,629,393 |
| 未払利息 | 598 | 658 |
| その他未払費用 | 4,121,111 | 5,015,769 |
| 流動負債合計 | 222,548,933 | 226,936,288 |
| 負債合計 | 222,548,933 | 226,936,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,291,539,073 | 29,351,193,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,572,634,617 | 11,746,267,795 |
| (分配準備積立金) | 2,584,393,555 | 1,926,796,763 |
| 元本等合計 | 33,864,173,690 | 41,097,461,188 |
| 純資産合計 | 33,864,173,690 | 41,097,461,188 |
| 負債純資産合計 | 34,086,722,623 | 41,324,397,476 |
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