有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間末 (2019年 7月11日) | 第21期計算期間末 (2020年 7月13日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,724,257 | 166,687,718 |
| 親投資信託受益証券 | 41,084,473,219 | 32,338,989,192 |
| 未収入金 | 13,200,000 | 89,319,000 |
| 流動資産合計 | 41,324,397,476 | 32,594,995,910 |
| 資産合計 | 41,324,397,476 | 32,594,995,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,347,472 | 116,627,484 |
| 未払受託者報酬 | 21,942,996 | 17,217,658 |
| 未払委託者報酬 | 142,629,393 | 111,914,703 |
| 未払利息 | 658 | 360 |
| その他未払費用 | 5,015,769 | 4,826,352 |
| 流動負債合計 | 226,936,288 | 250,586,557 |
| 負債合計 | 226,936,288 | 250,586,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,351,193,393 | 21,640,730,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,746,267,795 | 10,703,679,068 |
| (分配準備積立金) | 1,926,796,763 | 3,090,909,593 |
| 元本等合計 | 41,097,461,188 | 32,344,409,353 |
| 純資産合計 | 41,097,461,188 | 32,344,409,353 |
| 負債純資産合計 | 41,324,397,476 | 32,594,995,910 |
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