有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間末 (平成28年7月11日) | 第18期計算期間末 (平成29年7月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 336,651,234 | 227,832,014 |
| 親投資信託受益証券 | 66,401,664,194 | 30,104,580,852 |
| 未収入金 | - | 38,200,000 |
| 流動資産合計 | 66,738,315,428 | 30,370,612,866 |
| 資産合計 | 66,738,315,428 | 30,370,612,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,442,329 | 83,308,743 |
| 未払受託者報酬 | 34,721,145 | 22,198,678 |
| 未払委託者報酬 | 225,687,352 | 144,291,321 |
| 未払利息 | 830 | 561 |
| その他未払費用 | 7,895,286 | 6,278,849 |
| 流動負債合計 | 312,746,942 | 256,078,152 |
| 負債合計 | 312,746,942 | 256,078,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,881,504,193 | 23,684,451,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,455,935,707 | 6,430,083,325 |
| (分配準備積立金) | 2,445,973,071 | 3,360,140,290 |
| 元本等合計 | 66,425,568,486 | 30,114,534,714 |
| 純資産合計 | 66,425,568,486 | 30,114,534,714 |
| 負債純資産合計 | 66,738,315,428 | 30,370,612,866 |
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