有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間末 (2021年 7月12日) | 第23期計算期間末 (2022年 7月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 159,553,588 |
| コール・ローン | 166,277,773 | - |
| 親投資信託受益証券 | 31,822,981,761 | 29,867,274,344 |
| 未収入金 | - | 810,000 |
| 流動資産合計 | 31,989,259,534 | 30,027,637,932 |
| 資産合計 | 31,989,259,534 | 30,027,637,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,857,915 | 31,567,864 |
| 未払受託者報酬 | 15,741,238 | 15,970,238 |
| 未払委託者報酬 | 102,317,973 | 103,806,452 |
| 未払利息 | 387 | - |
| その他未払費用 | 4,096,884 | 4,015,032 |
| 流動負債合計 | 161,014,397 | 155,359,586 |
| 負債合計 | 161,014,397 | 155,359,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,862,997,137 | 16,684,840,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,965,248,000 | 13,187,437,744 |
| (分配準備積立金) | 5,361,938,007 | 4,165,869,896 |
| 元本等合計 | 31,828,245,137 | 29,872,278,346 |
| 純資産合計 | 31,828,245,137 | 29,872,278,346 |
| 負債純資産合計 | 31,989,259,534 | 30,027,637,932 |
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