有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間末 (平成29年7月11日) | 第19期計算期間末 (平成30年7月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,832,014 | 230,140,416 |
| 親投資信託受益証券 | 30,104,580,852 | 33,852,582,207 |
| 未収入金 | 38,200,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 30,370,612,866 | 34,086,722,623 |
| 資産合計 | 30,370,612,866 | 34,086,722,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 83,308,743 | 88,672,460 |
| 未払受託者報酬 | 22,198,678 | 17,300,647 |
| 未払委託者報酬 | 144,291,321 | 112,454,117 |
| 未払利息 | 561 | 598 |
| その他未払費用 | 6,278,849 | 4,121,111 |
| 流動負債合計 | 256,078,152 | 222,548,933 |
| 負債合計 | 256,078,152 | 222,548,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,684,451,389 | 24,291,539,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,430,083,325 | 9,572,634,617 |
| (分配準備積立金) | 3,360,140,290 | 2,584,393,555 |
| 元本等合計 | 30,114,534,714 | 33,864,173,690 |
| 純資産合計 | 30,114,534,714 | 33,864,173,690 |
| 負債純資産合計 | 30,370,612,866 | 34,086,722,623 |
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