- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/07/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間末 (2023年 7月11日) | 第25期計算期間末 (2024年 7月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 179,395,252 | - |
| コール・ローン | - | 133,930,703 |
| 親投資信託受益証券 | 26,239,350,117 | 31,121,720,438 |
| 未収入金 | 140,935,000 | 127,096,000 |
| 未収利息 | - | 36 |
| 流動資産合計 | 26,559,680,369 | 31,382,747,177 |
| 資産合計 | 26,559,680,369 | 31,382,747,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 195,138,073 | 130,931,635 |
| 未払受託者報酬 | 15,614,227 | 15,898,853 |
| 未払委託者報酬 | 101,492,400 | 103,342,437 |
| その他未払費用 | 3,616,080 | 3,520,526 |
| 流動負債合計 | 315,860,780 | 253,693,451 |
| 負債合計 | 315,860,780 | 253,693,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,029,645,896 | 10,777,283,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,214,173,693 | 20,351,770,556 |
| (分配準備積立金) | 5,953,587,320 | 11,882,282,236 |
| 元本等合計 | 26,243,819,589 | 31,129,053,726 |
| 純資産合計 | 26,243,819,589 | 31,129,053,726 |
| 負債純資産合計 | 26,559,680,369 | 31,382,747,177 |
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