有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間末 (2024年 7月11日) | 第26期計算期間末 (2025年 7月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,930,703 | 98,374,878 |
| 親投資信託受益証券 | 31,121,720,438 | 27,975,008,326 |
| 未収入金 | 127,096,000 | 36,192,000 |
| 未収利息 | 36 | 943 |
| 流動資産合計 | 31,382,747,177 | 28,109,576,147 |
| 資産合計 | 31,382,747,177 | 28,109,576,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 130,931,635 | 38,574,759 |
| 未払受託者報酬 | 15,898,853 | 9,670,558 |
| 未払委託者報酬 | 103,342,437 | 78,212,846 |
| その他未払費用 | 3,520,526 | 3,406,553 |
| 流動負債合計 | 253,693,451 | 129,864,716 |
| 負債合計 | 253,693,451 | 129,864,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,777,283,170 | 10,215,715,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,351,770,556 | 17,763,996,239 |
| (分配準備積立金) | 11,882,282,236 | 10,260,241,521 |
| 元本等合計 | 31,129,053,726 | 27,979,711,431 |
| 純資産合計 | 31,129,053,726 | 27,979,711,431 |
| 負債純資産合計 | 31,382,747,177 | 28,109,576,147 |
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