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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)

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【提出】: 2015/10/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第15期計算期間末 (平成26年 7月11日)	第16期計算期間末 (平成27年 7月13日)
資産の部
流動資産
コール・ローン	500,326,863	409,774,733
親投資信託受益証券	67,835,157,614	41,629,137,219
未収利息	274	112
流動資産合計	68,335,484,751	42,038,912,064
資産合計	68,335,484,751	42,038,912,064
負債の部
流動負債
未払解約金	186,729,520	245,376,531
未払受託者報酬	37,348,654	19,091,429
未払委託者報酬	242,766,177	124,094,251
その他未払費用	8,151,168	5,789,621
流動負債合計	474,995,519	394,351,832
負債合計	474,995,519	394,351,832
純資産の部
元本等
元本	73,201,549,190	33,640,945,406
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,341,059,958	8,003,614,826
(分配準備積立金)	3,440,187,910	3,522,552,665
元本等合計	67,860,489,232	41,644,560,232
純資産合計	67,860,489,232	41,644,560,232
負債純資産合計	68,335,484,751	42,038,912,064

開示資料

決算

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