- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/12-2026/07/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間末 (2025年 7月11日) | 第27期計算期間末 (2026年 7月13日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,374,878 | 112,834,868 |
| 親投資信託受益証券 | 27,975,008,326 | 44,062,681,614 |
| 未収入金 | 36,192,000 | 58,538,000 |
| 未収利息 | 943 | 2,627 |
| 流動資産合計 | 28,109,576,147 | 44,234,057,109 |
| 資産合計 | 28,109,576,147 | 44,234,057,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,574,759 | 67,107,614 |
| 未払受託者報酬 | 9,670,558 | 6,530,342 |
| 未払委託者報酬 | 78,212,846 | 87,071,140 |
| その他未払費用 | 3,406,553 | 4,393,505 |
| 流動負債合計 | 129,864,716 | 165,102,601 |
| 負債合計 | 129,864,716 | 165,102,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,215,715,192 | 9,361,188,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,763,996,239 | 34,707,765,522 |
| (分配準備積立金) | 10,260,241,521 | 24,730,373,698 |
| 元本等合計 | 27,979,711,431 | 44,068,954,508 |
| 純資産合計 | 27,979,711,431 | 44,068,954,508 |
| 負債純資産合計 | 28,109,576,147 | 44,234,057,109 |
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