有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)

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【提出】
2014/10/10 9:12
【資料】
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【項目】
47項目
平成26年7月末日現在
Ⅰ 資産総額70,092,830,385円
Ⅱ 負債総額4,098,506,299円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,994,324,086円
Ⅳ 発行済口数69,138,471,296口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9545円
(1万口当たり純資産額)(9,545円)

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