有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/07/12-2024/07/11)
| 2024年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,996,054,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,466,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,955,588,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,829,128,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6739 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,739 | 円) |
(参考)
アムンディ・日経225オープンマザーファンド
| 2024年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 43,330,350,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,336,692,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,993,658,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,758,958,685 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2913 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,913 | 円) |
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