有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/12-2023/07/11)
| 2023年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,909,566,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,625,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,847,941,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,951,698,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2464 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,464 | 円) |
(参考)
アムンディ・日経225オープンマザーファンド
| 2023年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 38,743,628,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 832,289,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,911,339,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,827,178,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7418 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,418 | 円) |
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