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【提出】: 2023/10/11 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

2023年7月末日現在
Ⅰ 資産総額	26,909,566,580	円
Ⅱ 負債総額	61,625,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,847,941,383	円
Ⅳ 発行済口数	11,951,698,362	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2464	円
(1万口当たり純資産額)	(22,464	円)

(参考)
アムンディ・日経225オープンマザーファンド

2023年7月末日現在
Ⅰ 資産総額	38,743,628,694	円
Ⅱ 負債総額	832,289,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,911,339,635	円
Ⅳ 発行済口数	13,827,178,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7418	円
(1万口当たり純資産額)	(27,418	円)

開示資料

決算

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