有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)
2020年7月末日現在
<参考情報>「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」
2020年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 30,152,218,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,625,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,046,593,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,106,462,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4236 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,236 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」
2020年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 43,102,329,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,025,552,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,076,777,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,839,554,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6939 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,939 | 円) |
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