有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
2021年7月末日現在
<参考情報>「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」
2021年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 31,418,822,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,649,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,277,173,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,354,168,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8023 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,023 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」
2021年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 45,567,581,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,346,714,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,220,866,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,984,115,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1628 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,628 | 円) |
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