有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)
平成29年7月末日現在
<参考情報>「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」
平成29年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 29,786,879,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,039,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,620,840,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,622,242,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2539 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,539 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」
平成29年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 46,512,018,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,322,426,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,189,592,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,056,634,084 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4551 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,551 | 円) |
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