有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)
令和元年7月末日現在
<参考情報>「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」
令和元年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 40,942,376,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,499,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,754,877,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,284,632,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3917 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,917 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」
令和元年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 59,166,206,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 962,885,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,203,320,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,446,179,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6420 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,420 | 円) |
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