有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/12-2025/07/11)
| 2025年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,672,393,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,934,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,639,458,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,076,332,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8423 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,423 | 円) |
(参考)
アムンディ・日経225オープンマザーファンド
| 2025年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 43,479,039,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 525,007,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,954,032,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,187,444,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5244 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,244 | 円) |
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