有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
| 2022年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 30,418,684,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,895,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,371,789,230 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,364,312,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8560 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,560 | 円) |
(参考)
アムンディ・日経225オープンマザーファンド
| 2022年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 46,717,788,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 805,984,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,911,804,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,440,903,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2461 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,461 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
