有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
平成30年7月末日現在
<参考情報>「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」
平成30年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 33,469,290,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,014,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,382,275,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,295,510,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4330 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,330 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」
平成30年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 48,099,094,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 962,480,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,136,613,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,110,540,073 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6768 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,768 | 円) |
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