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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月24日-平成26年8月25日)

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【提出】: 2014/11/21 13:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期計算期間末 (平成25年8月23日現在)	第15期計算期間末 (平成26年8月25日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		919,227	698,641
		コール・ローン		6,178,000,000	12,582,000,000
		株式		287,296,568,100	287,180,525,200
		未収入金		580,483,037	70,088,534
		未収配当金		393,709,500	390,155,212
		流動資産合計		294,449,679,864	300,223,467,587
	資産合計			294,449,679,864	300,223,467,587
負債の部
	流動負債
		未払金		45,682,718	-
		未払解約金		129,090,828	387,696,465
		未払受託者報酬		78,722,009	81,896,674
		未払委託者報酬		708,498,279	737,070,241
		流動負債合計		961,993,834	1,206,663,380
	負債合計			961,993,834	1,206,663,380
純資産の部
	元本等
		元本		*1 190,708,903,640	*1 162,508,949,073
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	102,778,782,390	136,507,855,134
			(分配準備積立金)	45,632,086,752	76,135,787,766
		元本等合計		293,487,686,030	299,016,804,207
	純資産合計			*3 293,487,686,030	*3 299,016,804,207
負債純資産合計				294,449,679,864	300,223,467,587

開示資料

決算

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