- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月24日-平成30年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間末 (2017年8月23日現在) | 第19期計算期間末 (2018年8月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 550,340,230 | 870,133,750 |
| 金銭信託 | 742,923 | 745,762 |
| コール・ローン | 36,763,000,000 | 36,841,000,000 |
| 株式 | 261,576,776,040 | 273,228,439,950 |
| 未収入金 | 173,355,484 | 50,290,216 |
| 未収配当金 | 514,204,050 | 603,107,930 |
| 流動資産合計 | 299,578,418,727 | 311,593,717,608 |
| 資産合計 | 299,578,418,727 | 311,593,717,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 29,815,202 |
| 未払解約金 | 198,987,879 | 86,988,094 |
| 未払受託者報酬 | 82,041,782 | 86,626,183 |
| 未払委託者報酬 | 738,376,226 | 779,635,802 |
| 流動負債合計 | 1,019,405,887 | 983,065,281 |
| 負債合計 | 1,019,405,887 | 983,065,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 127,765,957,706 | *1 122,539,673,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,793,055,134 | 188,070,978,359 |
| (分配準備積立金) | 109,553,349,765 | 121,986,938,700 |
| 元本等合計 | 298,559,012,840 | 310,610,652,327 |
| 純資産合計 | *3 298,559,012,840 | *3 310,610,652,327 |
| 負債純資産合計 | 299,578,418,727 | 311,593,717,608 |
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