- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/24-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間末 (2024年8月23日現在) | 第26期計算期間末 (2025年8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,889,545,956 | 4,600,554,826 |
| 金銭信託 | 843,002 | 862,155 |
| コール・ローン | 46,966,000,000 | 78,055,000,000 |
| 株式 | 371,880,419,515 | 346,143,658,662 |
| 未収入金 | - | 844,408,337 |
| 未収配当金 | 875,563,800 | 1,030,911,000 |
| 流動資産合計 | 421,612,372,273 | 430,675,394,980 |
| 資産合計 | 421,612,372,273 | 430,675,394,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,496,311 | 343,694,691 |
| 未払受託者報酬 | 84,870,851 | 85,764,660 |
| 未払委託者報酬 | 1,117,146,643 | 1,086,300,719 |
| 流動負債合計 | 1,276,513,805 | 1,515,760,070 |
| 負債合計 | 1,276,513,805 | 1,515,760,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 107,499,761,275 | *1 105,291,041,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 312,836,097,193 | 323,868,593,084 |
| (分配準備積立金) | 218,040,656,630 | 223,311,248,198 |
| 元本等合計 | 420,335,858,468 | 429,159,634,910 |
| 純資産合計 | *3 420,335,858,468 | *3 429,159,634,910 |
| 負債純資産合計 | 421,612,372,273 | 430,675,394,980 |
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