- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年8月24日-令和2年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間末 (2019年8月23日現在) | 第21期計算期間末 (2020年8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 855,000,057 | 644,610,775 |
| 金銭信託 | 558,994 | 536,294 |
| コール・ローン | 25,202,000,000 | 23,240,000,000 |
| 株式 | 248,888,652,790 | 264,725,850,476 |
| 未収入金 | - | 6,914,467 |
| 未収配当金 | 655,058,046 | 520,693,286 |
| 流動資産合計 | 275,601,269,887 | 289,138,605,298 |
| 資産合計 | 275,601,269,887 | 289,138,605,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,672,926 | 1,989,472 |
| 未払解約金 | 109,219,913 | 212,485,804 |
| 未払受託者報酬 | 77,459,147 | 77,533,664 |
| 未払委託者報酬 | 697,132,475 | 697,803,202 |
| 流動負債合計 | 902,484,461 | 989,812,142 |
| 負債合計 | 902,484,461 | 989,812,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 121,790,314,012 | *1 117,631,380,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,908,471,414 | 170,517,412,954 |
| (分配準備積立金) | 117,469,156,162 | 112,047,710,861 |
| 元本等合計 | 274,698,785,426 | 288,148,793,156 |
| 純資産合計 | *3 274,698,785,426 | *3 288,148,793,156 |
| 負債純資産合計 | 275,601,269,887 | 289,138,605,298 |
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