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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月26日-平成27年8月24日)

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【提出】: 2015/11/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期計算期間末 (平成26年8月25日現在)	第16期計算期間末 (平成27年8月24日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		698,641	783,038
		コール・ローン		12,582,000,000	34,178,000,000
		株式		287,180,525,200	248,240,393,480
		未収入金		70,088,534	2,273,233,217
		未収配当金		390,155,212	468,287,040
		流動資産合計		300,223,467,587	285,160,696,775
	資産合計			300,223,467,587	285,160,696,775
負債の部
	流動負債
		未払解約金		387,696,465	121,788,082
		未払受託者報酬		81,896,674	86,313,474
		未払委託者報酬		737,070,241	776,821,398
		流動負債合計		1,206,663,380	984,922,954
	負債合計			1,206,663,380	984,922,954
純資産の部
	元本等
		元本		*1 162,508,949,073	*1 137,846,693,921
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	136,507,855,134	146,329,079,900
			(分配準備積立金)	76,135,787,766	89,796,660,372
		元本等合計		299,016,804,207	284,175,773,821
	純資産合計			*3 299,016,804,207	*3 284,175,773,821
負債純資産合計				300,223,467,587	285,160,696,775

開示資料

決算

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