- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月25日-平成28年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第16期計算期間末 (平成27年8月24日現在) | 第17期計算期間末 (平成28年8月23日現在) | ||
| 金額(円) | 金額(円) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | - | 500,800,000 | ||
| 金銭信託 | 783,038 | 496,505 | ||
| コール・ローン | 34,178,000,000 | 37,543,000,000 | ||
| 株式 | 248,240,393,480 | 222,928,284,360 | ||
| 未収入金 | 2,273,233,217 | 192,076,493 | ||
| 未収配当金 | 468,287,040 | 500,938,600 | ||
| 流動資産合計 | 285,160,696,775 | 261,665,595,958 | ||
| 資産合計 | 285,160,696,775 | 261,665,595,958 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | - | 1,715,889 | ||
| 未払解約金 | 121,788,082 | 77,158,107 | ||
| 未払受託者報酬 | 86,313,474 | 70,209,916 | ||
| 未払委託者報酬 | 776,821,398 | 631,889,422 | ||
| 流動負債合計 | 984,922,954 | 780,973,334 | ||
| 負債合計 | 984,922,954 | 780,973,334 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | *1 | 137,846,693,921 | *1 | 137,938,865,048 |
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,329,079,900 | 122,945,757,576 | ||
| (分配準備積立金) | 89,796,660,372 | 86,163,228,509 | ||
| 元本等合計 | 284,175,773,821 | 260,884,622,624 | ||
| 純資産合計 | *3 | 284,175,773,821 | *3 | 260,884,622,624 |
| 負債純資産合計 | 285,160,696,775 | 261,665,595,958 |
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