- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/08/24-2024/08/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間末 (2023年8月23日現在) | 第25期計算期間末 (2024年8月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,542,147,794 | 1,889,545,956 |
| 金銭信託 | 877,065 | 843,002 |
| コール・ローン | 50,906,000,000 | 46,966,000,000 |
| 株式 | 329,059,850,952 | 371,880,419,515 |
| 未収配当金 | 774,747,705 | 875,563,800 |
| 流動資産合計 | 382,283,623,516 | 421,612,372,273 |
| 資産合計 | 382,283,623,516 | 421,612,372,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 153,224,746 | - |
| 未払解約金 | 109,725,974 | 74,496,311 |
| 未払受託者報酬 | 105,742,354 | 84,870,851 |
| 未払委託者報酬 | 951,681,365 | 1,117,146,643 |
| 流動負債合計 | 1,320,374,439 | 1,276,513,805 |
| 負債合計 | 1,320,374,439 | 1,276,513,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 110,358,188,643 | *1 107,499,761,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 270,605,060,434 | 312,836,097,193 |
| (分配準備積立金) | 181,736,155,807 | 218,040,656,630 |
| 元本等合計 | 380,963,249,077 | 420,335,858,468 |
| 純資産合計 | *3 380,963,249,077 | *3 420,335,858,468 |
| 負債純資産合計 | 382,283,623,516 | 421,612,372,273 |
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