- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/24-2023/08/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間末 (2022年8月23日現在) | 第24期計算期間末 (2023年8月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 416,387,448 | 1,542,147,794 |
| 金銭信託 | 438,860 | 877,065 |
| コール・ローン | 37,609,000,000 | 50,906,000,000 |
| 株式 | 312,313,750,143 | 329,059,850,952 |
| 未収入金 | 200,803,563 | - |
| 未収配当金 | 727,420,980 | 774,747,705 |
| 流動資産合計 | 351,267,800,994 | 382,283,623,516 |
| 資産合計 | 351,267,800,994 | 382,283,623,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,719,200 | 153,224,746 |
| 未払解約金 | 256,352,018 | 109,725,974 |
| 未払受託者報酬 | 92,933,841 | 105,742,354 |
| 未払委託者報酬 | 836,404,793 | 951,681,365 |
| 流動負債合計 | 1,192,409,852 | 1,320,374,439 |
| 負債合計 | 1,192,409,852 | 1,320,374,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 111,373,747,088 | *1 110,358,188,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,701,644,054 | 270,605,060,434 |
| (分配準備積立金) | 155,567,284,391 | 181,736,155,807 |
| 元本等合計 | 350,075,391,142 | 380,963,249,077 |
| 純資産合計 | *3 350,075,391,142 | *3 380,963,249,077 |
| 負債純資産合計 | 351,267,800,994 | 382,283,623,516 |
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