- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年8月24日-令和1年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間末 (2018年8月23日現在) | 第20期計算期間末 (2019年8月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 870,133,750 | 855,000,057 |
| 金銭信託 | 745,762 | 558,994 |
| コール・ローン | 36,841,000,000 | 25,202,000,000 |
| 株式 | 273,228,439,950 | 248,888,652,790 |
| 未収入金 | 50,290,216 | - |
| 未収配当金 | 603,107,930 | 655,058,046 |
| 流動資産合計 | 311,593,717,608 | 275,601,269,887 |
| 資産合計 | 311,593,717,608 | 275,601,269,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,815,202 | 18,672,926 |
| 未払解約金 | 86,988,094 | 109,219,913 |
| 未払受託者報酬 | 86,626,183 | 77,459,147 |
| 未払委託者報酬 | 779,635,802 | 697,132,475 |
| 流動負債合計 | 983,065,281 | 902,484,461 |
| 負債合計 | 983,065,281 | 902,484,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 122,539,673,968 | *1 121,790,314,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,070,978,359 | 152,908,471,414 |
| (分配準備積立金) | 121,986,938,700 | 117,469,156,162 |
| 元本等合計 | 310,610,652,327 | 274,698,785,426 |
| 純資産合計 | *3 310,610,652,327 | *3 274,698,785,426 |
| 負債純資産合計 | 311,593,717,608 | 275,601,269,887 |
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