- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年8月25日-令和3年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間末 (2020年8月24日現在) | 第22期計算期間末 (2021年8月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 644,610,775 | 573,942,086 |
| 金銭信託 | 536,294 | 629,297 |
| コール・ローン | 23,240,000,000 | 23,275,000,000 |
| 株式 | 264,725,850,476 | 316,711,379,996 |
| 未収入金 | 6,914,467 | - |
| 未収配当金 | 520,693,286 | 641,846,378 |
| 流動資産合計 | 289,138,605,298 | 341,202,797,757 |
| 資産合計 | 289,138,605,298 | 341,202,797,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,989,472 | 45,894,079 |
| 未払解約金 | 212,485,804 | 72,764,418 |
| 未払受託者報酬 | 77,533,664 | 93,532,119 |
| 未払委託者報酬 | 697,803,202 | 841,789,271 |
| 流動負債合計 | 989,812,142 | 1,053,979,887 |
| 負債合計 | 989,812,142 | 1,053,979,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 117,631,380,202 | *1 110,803,276,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,517,412,954 | 229,345,541,341 |
| (分配準備積立金) | 112,047,710,861 | 153,784,215,274 |
| 元本等合計 | 288,148,793,156 | 340,148,817,870 |
| 純資産合計 | *3 288,148,793,156 | *3 340,148,817,870 |
| 負債純資産合計 | 289,138,605,298 | 341,202,797,757 |
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