有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月21日-平成26年9月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本株・成長力ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	173,732,213	2,550,095,659
第7期	14,513,375	915,077,180
第8期	1,489,949	746,602,272
第9期	1,686,515	374,143,616
第10期	2,789,998	257,096,255
第11期	2,326,545	320,959,209
第12期	3,217,999	302,534,317
第13期	102,899	227,708,726
第14期	13,357,607	239,254,547
第15期	6,851,575	243,182,883

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

平成26年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,999,772,770	98.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,714,198	1.93
合計(純資産総額)		4,078,486,968	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	23,500	3,188.00	74,918,000	3,599.00	84,576,500	2.07
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	122,100	621.90	75,933,990	632.20	77,191,620	1.89
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	10,100	7,420.00	74,942,000	7,470.00	75,447,000	1.85
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	36,300	2,087.86	75,789,636	2,063.00	74,886,900	1.84
日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	11,500	5,750.00	66,125,000	6,180.00	71,070,000	1.74
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,900	6,303.00	68,702,700	6,498.00	70,828,200	1.74
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	45,680.00	59,384,000	52,480.00	68,224,000	1.67
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	10,700	5,362.35	57,377,239	6,350.00	67,945,000	1.67
日本	株式	良品計画	小売業	4,500	12,732.20	57,294,924	14,950.00	67,275,000	1.65
日本	株式	西松建設	建設業	121,000	495.43	59,947,785	535.00	64,735,000	1.59
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	14,400	4,424.00	63,705,600	4,399.50	63,352,800	1.55
日本	株式	朝日インテック	精密機器	12,300	4,616.18	56,779,072	5,050.00	62,115,000	1.52
日本	株式	安藤・間	建設業	83,600	704.81	58,922,627	736.00	61,529,600	1.51
日本	株式	カルビー	食料品	14,800	3,501.64	51,824,415	3,900.00	57,720,000	1.42
日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	25,700	2,156.00	55,409,200	2,170.00	55,769,000	1.37
日本	株式	サトーホールディングス	機械	19,200	2,935.00	56,352,000	2,889.00	55,468,800	1.36
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,800	8,365.00	56,882,000	7,939.00	53,985,200	1.32
日本	株式	日立金属	鉄鋼	29,000	1,889.00	54,781,000	1,848.00	53,592,000	1.31
日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	19,800	2,662.00	52,707,600	2,688.00	53,222,400	1.30
日本	株式	ミネベア	電気機器	33,000	1,384.64	45,693,265	1,478.00	48,774,000	1.20
日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,700	6,403.00	42,900,100	7,225.00	48,407,500	1.19
日本	株式	三菱電機	電気機器	34,000	1,382.50	47,005,000	1,396.50	47,481,000	1.16
日本	株式	竹内製作所	機械	10,400	4,833.15	50,264,846	4,550.00	47,320,000	1.16
日本	株式	日立製作所	電気機器	54,000	820.00	44,280,000	859.10	46,391,400	1.14
日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	25,000	1,864.00	46,600,000	1,797.00	44,925,000	1.10
日本	株式	日産化学工業	化学	21,900	1,932.23	42,316,049	2,033.00	44,522,700	1.09
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	26,100	1,603.24	41,844,676	1,699.00	44,343,900	1.09
日本	株式	西尾レントオール	サービス業	10,900	4,318.71	47,073,967	4,005.00	43,654,500	1.07
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,800	19,660.00	35,388,000	23,730.00	42,714,000	1.05
日本	株式	サンケン電気	電気機器	49,000	915.00	44,835,000	863.00	42,287,000	1.04

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.75
		食料品	2.67
		繊維製品	0.90
		化学	6.16
		医薬品	4.00
		ゴム製品	1.10
		ガラス・土石製品	1.19
		鉄鋼	1.31
		非鉄金属	0.70
		金属製品	0.97
		機械	8.60
		電気機器	14.47
		輸送用機器	8.67
		精密機器	3.29
		その他製品	3.97
		電気・ガス業	1.01
		陸運業	2.72
		情報・通信業	4.35
		卸売業	3.48
		小売業	6.80
		銀行業	3.65
		証券、商品先物取引業	0.47
		保険業	0.81
		その他金融業	2.12
		不動産業	1.25
		サービス業	8.62
合計			98.07

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。