有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本株・成長力ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	1,686,515	374,143,616
第10期	2,789,998	257,096,255
第11期	2,326,545	320,959,209
第12期	3,217,999	302,534,317
第13期	102,899	227,708,726
第14期	13,357,607	239,254,547
第15期	6,851,575	243,182,883
第16期	52,719,031	298,208,631
第17期	68,110,193	178,167,739
第18期	24,694,671	308,124,931

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,755,763,170	96.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	180,459,010	3.04
合計(純資産総額)		5,936,222,180	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年 9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	224,500	675.86	151,731,506	730.70	164,042,150	2.76
日本	株式	スズキ	輸送用機器	17,200	5,827.00	100,224,400	5,902.00	101,514,400	1.71
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	15,300	6,100.00	93,330,000	6,350.00	97,155,000	1.64
日本	株式	セーレン	繊維製品	44,800	2,048.00	91,750,400	2,073.00	92,870,400	1.56
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	464,700	189.98	88,287,860	197.10	91,592,370	1.54
日本	株式	栄研化学	医薬品	20,300	4,115.00	83,534,500	4,380.00	88,914,000	1.50
日本	株式	CKD	機械	39,600	2,078.00	82,288,800	2,210.00	87,516,000	1.47
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	22,500	3,718.30	83,661,924	3,860.00	86,850,000	1.46
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	22,200	3,757.00	83,405,400	3,885.00	86,247,000	1.45
日本	株式	PALTAC	卸売業	19,600	4,255.00	83,398,000	4,385.00	85,946,000	1.45
日本	株式	ダイフク	機械	15,300	5,240.00	80,172,000	5,540.00	84,762,000	1.43
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	45,600	1,780.00	81,168,000	1,843.00	84,040,800	1.42
日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	18,700	3,816.48	71,368,310	4,125.00	77,137,500	1.30
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,500	4,381.23	76,671,623	4,402.00	77,035,000	1.30
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	12,500	5,980.00	74,750,000	5,890.00	73,625,000	1.24
日本	株式	パイオラックス	金属製品	22,700	2,869.00	65,126,300	3,185.00	72,299,500	1.22
日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	37,400	1,851.00	69,227,400	1,904.00	71,209,600	1.20
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	14,900	4,185.40	62,362,560	4,280.00	63,772,000	1.07
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	55,500	1,172.00	65,046,000	1,123.00	62,326,500	1.05
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	18,200	3,205.95	58,348,417	3,370.00	61,334,000	1.03
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	35,900	1,569.02	56,328,042	1,694.00	60,814,600	1.02
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	59,380.00	59,380,000	59,750.00	59,750,000	1.01
日本	株式	S Foods	食料品	13,100	4,185.00	54,823,500	4,375.00	57,312,500	0.97
日本	株式	アイカ工業	化学	15,100	3,665.00	55,341,500	3,780.00	57,078,000	0.96
日本	株式	シークス	卸売業	11,500	4,615.00	53,072,500	4,950.00	56,925,000	0.96
日本	株式	スター精密	機械	28,700	1,815.00	52,090,500	1,938.00	55,620,600	0.94
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	19,900	2,614.00	52,018,600	2,775.00	55,222,500	0.93
日本	株式	プリマハム	食料品	71,000	735.00	52,185,000	761.00	54,031,000	0.91
日本	株式	森永製菓	食料品	8,600	6,400.00	55,040,000	6,260.00	53,836,000	0.91
日本	株式	THK	機械	14,000	3,721.94	52,107,199	3,830.00	53,620,000	0.90

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年 9月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.60
		建設業	4.18
		食料品	3.15
		繊維製品	1.74
		化学	11.22
		医薬品	3.25
		ゴム製品	0.21
		ガラス・土石製品	2.25
		非鉄金属	2.40
		金属製品	1.22
		機械	11.84
		電気機器	7.13
		輸送用機器	4.20
		精密機器	1.03
		その他製品	4.22
		陸運業	1.02
		情報・通信業	6.58
		卸売業	6.64
		小売業	2.17
		銀行業	5.38
		証券、商品先物取引業	1.02
		保険業	1.80
		その他金融業	1.13
		サービス業	12.56
合計			96.96

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。