有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本株・成長力ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	2,326,545	320,959,209
第12期	3,217,999	302,534,317
第13期	102,899	227,708,726
第14期	13,357,607	239,254,547
第15期	6,851,575	243,182,883
第16期	52,719,031	298,208,631
第17期	68,110,193	178,167,739
第18期	24,694,671	308,124,931
第19期	33,236,214	160,673,962
第20期	3,873,629	369,222,947

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

2019年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	9,019,015,600	97.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	226,706,204	2.45
合計(純資産総額)		9,245,721,804	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	24,300	7,339.15	178,341,538	7,542.00	183,270,600	1.98
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	74,500	2,228.00	165,986,000	2,271.00	169,189,500	1.83
日本	株式	ライト工業	建設業	97,800	1,400.00	136,920,000	1,729.00	169,096,200	1.83
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	25,300	6,374.15	161,265,995	6,668.00	168,700,400	1.82
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	290,400	568.30	165,034,320	569.80	165,469,920	1.79
日本	株式	中外製薬	医薬品	16,500	7,513.27	123,968,968	9,150.00	150,975,000	1.63
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	163,000	859.58	140,112,317	902.00	147,026,000	1.59
日本	株式	ソニー	電気機器	21,900	6,495.82	142,258,458	6,625.00	145,087,500	1.57
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	19,400	6,760.00	131,144,000	7,110.00	137,934,000	1.49
日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	28,100	4,435.63	124,641,311	4,745.00	133,334,500	1.44
日本	株式	スター精密	機械	79,800	1,600.06	127,685,380	1,670.00	133,266,000	1.44
日本	株式	ダイフク	機械	22,300	5,546.02	123,676,409	5,810.00	129,563,000	1.40
日本	株式	メニコン	精密機器	33,000	3,831.84	126,450,909	3,845.00	126,885,000	1.37
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	742,600	167.90	124,682,540	168.80	125,350,880	1.36
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	51,000	2,492.15	127,100,114	2,370.00	120,870,000	1.31
日本	株式	オーエスジー	機械	51,500	2,236.19	115,164,182	2,337.00	120,355,500	1.30
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	116,700	921.43	107,532,031	1,008.00	117,633,600	1.27
日本	株式	ファンケル	化学	37,800	2,685.46	101,510,388	3,075.00	116,235,000	1.26
日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	25,900	3,693.26	95,655,434	4,470.00	115,773,000	1.25
日本	株式	PALTAC	卸売業	21,500	5,220.38	112,238,273	5,260.00	113,090,000	1.22
日本	株式	システナ	情報・通信業	71,300	1,523.57	108,630,746	1,562.00	111,370,600	1.20
日本	株式	ヤマハ	その他製品	21,900	4,724.84	103,474,129	5,070.00	111,033,000	1.20
日本	株式	CKD	機械	70,700	1,325.81	93,734,767	1,545.00	109,231,500	1.18
日本	株式	ヨコオ	電気機器	34,500	2,872.59	99,104,355	3,135.00	108,157,500	1.17
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	99,100	1,023.30	101,409,507	1,067.00	105,739,700	1.14
日本	株式	コムチュア	情報・通信業	50,100	1,904.78	95,429,478	2,068.00	103,606,800	1.12
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,500	5,862.00	102,585,000	5,868.00	102,690,000	1.11
日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	13,100	7,143.72	93,582,732	7,590.00	99,429,000	1.08
日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	14,600	5,988.16	87,427,136	6,760.00	98,696,000	1.07
日本	株式	神戸物産	卸売業	29,400	2,569.07	75,530,805	3,205.00	94,227,000	1.02

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.34
		建設業	2.30
		食料品	0.54
		繊維製品	0.57
		パルプ・紙	0.81
		化学	11.52
		医薬品	3.94
		ガラス・土石製品	2.24
		金属製品	0.30
		機械	7.54
		電気機器	8.36
		輸送用機器	3.00
		精密機器	2.48
		その他製品	3.89
		電気・ガス業	0.87
		陸運業	1.16
		情報・通信業	12.49
		卸売業	9.46
		小売業	3.24
		銀行業	3.19
		証券、商品先物取引業	1.31
		保険業	1.11
		その他金融業	0.96
		不動産業	2.06
		サービス業	13.85
合計			97.55

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。