有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本株・成長力ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	1,489,949	746,602,272
第9期	1,686,515	374,143,616
第10期	2,789,998	257,096,255
第11期	2,326,545	320,959,209
第12期	3,217,999	302,534,317
第13期	102,899	227,708,726
第14期	13,357,607	239,254,547
第15期	6,851,575	243,182,883
第16期	52,719,031	298,208,631
第17期	68,110,193	178,167,739

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,789,971,750	96.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	168,419,996	3.40
合計(純資産総額)		4,958,391,746	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ヤマハ	その他製品	26,400	3,225.00	85,140,000	3,755.00	99,132,000	2.00
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	178,300	531.39	94,746,837	544.60	97,102,180	1.96
日本	株式	PALTAC	卸売業	37,300	2,268.00	84,596,400	2,578.00	96,159,400	1.94
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	16,200	4,765.00	77,193,000	5,430.00	87,966,000	1.77
日本	株式	信越化学工業	化学	10,800	7,198.45	77,743,336	7,971.00	86,086,800	1.74
日本	株式	全国保証	その他金融業	18,800	3,975.00	74,730,000	4,520.00	84,976,000	1.71
日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	27,900	2,489.00	69,443,100	3,025.00	84,397,500	1.70
日本	株式	小糸製作所	電気機器	14,500	4,800.00	69,600,000	5,480.00	79,460,000	1.60
日本	株式	ライオン	化学	46,000	1,427.00	65,642,000	1,719.00	79,074,000	1.59
日本	株式	セーレン	繊維製品	63,200	1,188.00	75,081,600	1,230.00	77,736,000	1.57
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	71,330.00	71,330,000	77,060.00	77,060,000	1.55
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	18,600	3,972.57	73,889,802	4,094.00	76,148,400	1.54
日本	株式	ダイフク	機械	40,000	1,757.00	70,280,000	1,902.00	76,080,000	1.53
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,900	3,958.65	70,859,835	4,149.00	74,267,100	1.50
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	24,300	2,993.00	72,729,900	3,040.00	73,872,000	1.49
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	31,300	2,080.31	65,113,983	2,335.00	73,085,500	1.47
日本	株式	ダイキン工業	機械	7,200	9,374.05	67,493,227	10,080.00	72,576,000	1.46
日本	株式	ニフコ	化学	11,900	5,410.00	64,379,000	6,050.00	71,995,000	1.45
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,600	6,093.00	70,678,800	6,079.00	70,516,400	1.42
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	24,300	2,747.77	66,770,943	2,886.00	70,129,800	1.41
日本	株式	森永製菓	食料品	13,900	4,275.00	59,422,500	4,885.00	67,901,500	1.37
日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	25,800	2,247.38	57,982,461	2,583.00	66,641,400	1.34
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	82,200	779.00	64,033,800	791.00	65,020,200	1.31
日本	株式	東祥	サービス業	14,200	4,425.00	62,835,000	4,550.00	64,610,000	1.30
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	7,200	8,760.00	63,072,000	8,740.00	62,928,000	1.27
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	12,100	5,036.05	60,936,239	5,178.00	62,653,800	1.26
日本	株式	ホシザキ	機械	6,000	8,394.02	50,364,120	9,480.00	56,880,000	1.15
日本	株式	パイオラックス	金属製品	8,500	6,080.00	51,680,000	6,660.00	56,610,000	1.14
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	21,100	2,305.36	48,643,137	2,642.00	55,746,200	1.12
日本	株式	東ソー	化学	71,000	639.43	45,399,530	687.00	48,777,000	0.98

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.70
		建設業	4.14
		食料品	4.29
		繊維製品	1.57
		化学	13.82
		医薬品	5.21
		ガラス・土石製品	0.65
		金属製品	1.14
		機械	6.40
		電気機器	8.24
		輸送用機器	6.99
		精密機器	0.71
		その他製品	4.62
		電気・ガス業	0.77
		陸運業	0.75
		倉庫・運輸関連業	0.25
		情報・通信業	4.25
		卸売業	8.38
		小売業	4.25
		銀行業	2.87
		保険業	2.40
		その他金融業	2.61
		不動産業	0.44
		サービス業	10.15
合計			96.60

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。